产品 平均收购成本公司单价 平均销售单价 销售量 总成本公司 总销售额 销售利润
裤子 50 80 400 20,000 32,000 12,000
外套 55 90 180 9,900 16,200 6,300
T恤衫 50 80 360 18,000 28,800 10,800
季度总成本公司： 47,900 季度总销售额：77,000
季度总利润：29,100
第三季度
（金额单位：元）
产品 平均收购成本公司单价 平均销售单价 销售量 总成本公司 总销售额 销售利润
裤子 75 100 400 30,000 40,000 10,000
外套 100 160 180 18,000 28,800 10,800
T恤衫 60 100 360 21,600 36,000 14,400
季度总成本公司：69，600 季度总销售额：104,800
季度总利润：35,200
第四季度
（金额单位：元）
产品 平均收购成本公司单价 平均销售单价 销售量 总成本公司 总销售额 销售利润
裤子 75 120 400 30,000 48,000 18,000
外套 100 180 180 18,000 32,400 14,400
T恤衫 60 100 360 21,600 36,000 14,400
季度总成本公司：69,600 季度总销售额：116,400
季度总利润：46,800
年度总成本公司：241,300 年度总销售额：387,800
年度总利润：146,500
本公司的销售网点平均每个网点的租金按每月2000元计算，每个网点用一个店长，月薪1200元/人；店员两名，月薪800元/人；营业税收按平均每月1500元。
下面是本公司预定计划300个销售网点在一个季度的营销费用详细列表。
资产负债表（简表）
会企0X表
编制单位： 200X年X月X日 金额单位：元
资 产 行次 金 额
流动资产：
货币资金 1 5,973,400.00
待摊费用 11 \
其他流动资产 24 226,600.00
流动资产合计 31 2,200,000.00
长期投资
长期投资总计 3,000,000.00
固定资产:
固定资产原价 39 8,000,000.00
减：累计折旧 40 2,354,720.00
固定资产净值 41 5,645,280.00
固定资产净额 43 5,645,280.00
固定资产合计 50 5,645,280.00
无形资产及其他资产
长期待摊费用 52 1,475,343.00
无形资产及其他资产 60 1,475,343.00
递延税项：
资 产 总 计 67 16,320,623.00
负债几所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款 \
应付工资 5,220,000.00
应付股利 1,314,903.00
应付税金 1,350,000.00
其他流动负债 435,720.00
流动负债合计 6,905,720.00
长期负债：
长期借款 5,000,000.00
负债合计 5,000,000.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本公司 3,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计 3,000,000.00
负债及所有者权益（或股东权益）总计 16,320,623.00
7.3现金流量表
在公司启动和运行的过程中，现金流量是企业管理层、投资者所特别关心的重要数据。通过现金流量表，本可以知道企业资金运转情况，而且现金流量表既能较好地说明公司资产的流动性和支付能力，也能从一个侧面评估公司的利润情况，又有助于管理层更有效地管理现金。因此，现金流量是反映企业最基本公司、最重要的经济指标。下面是本公司年度现金流量情况：
现金流量表
编制单位： 200X年度 金额单位：元
项 目 行次 年度总金额
经营活动产生的现金流量 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 1 116,340,000.0
现金流入小计 9 116,340,000.0
购买商品、接受劳务支付的现金 10 72,390,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12 12,780,000.00
支付的各项税收 13 7,398,998.00
支付的其他与经营活动有关的现金 18 1,279,740.00
经营活动产生的现金流量净额 21 22,491,282
投资活动产生的现金流量表 -- --
收回投资所收到的现金 -- --
取得投资收益所收到的现金 -- --
先进流入小计 -- --
借款所收到的现金 -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- --
现金及现金等价物净增加量 -- --
7.4盈亏分析
很多的投资者在选择是否投资某家企业时，往往考虑的最多的包括企业资金回笼周期，企业投资资金回笼周期的长短是关乎到本公司是
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