象山经济开发区（石浦科技园区）
投资估算及资金筹措
9.1投资估算
9.1.1投资估算依据
1．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2．《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
3．《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》；
4．建筑工程费用参考当地类似的工程建筑造价指标估算；
5.土地征用及补偿费按4万元/亩估算；
6．设备购置及安装费按项目建设单位的提供价格估算；
7．其他费用参照《浙江省工程建设其他费用定额》及当地有关取费标准估算；
8．预备费按工程费用与其他费用之和的5%估算；
9．业主方提供的有关资料。
9.1.2建设投资估算
按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，分别估算。
1、工程费用
（1）建筑工程费
建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照浙江省同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为19512万元。详见表9-1。
表9-1 建筑工程费用估算表
序号 名称 数量 单位造价 金额
（万元）
1 场地平整 4011403m3 20 8023
2 河道改造 500
3 海塘加固 1540
4 道路系统 286900m2 150 4304
5 绿化系统 300400m2 80 2403
6 供水工程 11730m 600 704
7 供电工程 11730m 300 352
8 排水工程 11730m 1200 1408
10 电讯工程 11730m 45 53
11 垃圾中转站 1600m2 900 144
12 污水泵站 800m2 900 72
13 公厕 120m2 900 11
14 合计 19512
（2）设备购置及安装费
本工程设备购置费31万元（见表4-4），安装工程费按设备购置费的8%计，安装工程费为2万元。则设备购置及安装费33万元。
（3）工程总费用
工程总费用为上述费用之和，为19545万元。
2、工程建设其他费用
根据《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境评估费、临时设施费等，总估算金额20499万元，具体估算如下表：
表9-2 工程建设其它费用估算表 单位：万元
序号 名称 计费依据 费率 金额
1 土地征用及补偿费 土地面积 4万/亩 14993
新增建设用地土地有偿使用费 土地面积 1.2万/亩 4498
2 建设单位管理费 工程总费用 1% 195
3 勘察设计费 工程总费用 2% 391
4 可行性研究费 项目总投资 0.2‰ 8
5 环境影响评价费 项目总投资 0.1‰ 4
7 工程监理费 工程总费用 1.1% 215
8 建设单位临时设施费 工程总费用 1% 195
9 合计 20499
4、预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为2002万元。
5、建设投资
以上各项合计为建设投资，其估算值为42046万元。
9.1.3建设期利息估算
本项目计划向银行贷款27000万元，贷款利率按3-5年期贷款利率7.65%计。根据项目实施计划，预计一期工程2008年贷款15000万元，建设期利息为574万元；二期工程2008年贷款12000万元，建设期一年，建设期利息为459万元。估算建设期总利息为1033万元。
9.1.4总投资
本项目总投资＝建设投资+建设期利息。本项目总投资为43079万元。
9.2资金筹措
资金是每一个建设项目中的重要问题。工程项目中的主要资金包括固定资金和流动资金。固定资金用于购置施工机械设备等固定资产，流动资金主要用于购买工程所需要的材料、支付劳务工资和其他费用等。随着项目的不断推进，资金不断增值，用货币形式反映出已耗费的生产资料价值和劳动者所创造的收益价值。因此，如何筹措和管理资金，是一个重要问题。
9.2.1资金的渠道
本项目总投资（建设投资+建设期利息）为43079万元。资金来源：（1）企业自有资金16079万元；
（2）向银行贷款27000万元。
9.3投资计划
项目总投资43079万元，投资计划分两期进行，一期工程开发面积144.60公顷（2168.99亩），从2008年1月开始至2008年12月结束，工程投入24928万元；二期工程开发面积105.29公顷（1579.34亩），工程投入18151万元。一期工程、二期工程投资计划分别见下表9-3、表9-4：
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