工程建设项目建议书 第10页
本项目营业收入主要来自企业产品的销售收入，根据企业提供资料，由企业生产规模和市场价格分析进行计算期内平均年营业收入的估算，2009年一期达产后年销售收入180000万元，2010年二期达产后年销售总收入360000万元，2012年三期全部达产后年销售收入760000万元，详见附表1“营业收入、营业税金及附加估算表”。
10.1.4成本估算
项目生产产品消耗的主要原辅材料及能源动力见上文相关分析，结合其它相关参数，经估算，本项目全部达产后正常年经营成本为611546万元，其中原材料费608000万元，总成本费用为626609万元。
详见附表2“总成本费用估算表”。
10.1.5盈利能力分析
根据2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》企业所得税税率按25%计。经计算得出本项目全部达产后年利润总额为123055万元，年平均所得税30764万元，年平均税后利润为92291万元，总投资收益率为61%。
经附表3“项目投资现金流量表”计算，得出以下指标：
税后：
项目投资财务内部收益率 44.36%
财务净现值（ic=25%） 94750万元
投资回收期（静态） 4.85年
（本项目的建设及生产分期进行，根据计算，项目的投资回收期为4.85年，即项目建设期资金投入到2011年项目建设完工前即可回收，后期投入由企业销售收入即可承担，无需外来资金。）
各项数据详见附表4“利润及利润分配表”。
10.2社会效益分析
10.2.1对所在地区居民生活的影响
项目建成后可提供2500个就业岗位，部分就业岗位将吸纳区域农村剩余劳动力和其它待业人员就业。在增加居民收入的同时影响附近居民的思想观念和劳动技能，提升他们的生活品位。
10.2.2对当地基础设施、社会服务容量的影响
项目建设将带动区域基础设施条件和相配套的生活服务设施的完善。项目产生的辐射作用也将使周边地区的服务功能得到提升。对当地的基础设施、社会服务容量产生正面影响。
10.2.3对当地经济社会发展的影响
项目的建设将丰富地区产业结构，促进地区工业的发展，有利于当地经济的发展和出口创汇；项目建设所带动的相关下游产业的发展将产生较大的经济和社会影响；项目建设引起的资本、人口、劳动等要素向城镇集聚,推动城镇化的发展。
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