工程建设项目建议书 第9页

工程建设项目建议书 第9页工程建设其他费用
根据《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、勘察设计费、临时设施费、工程监理费、市政公用设施费等，估算金额分别为3600万元、500万元、1000万元、500万元、1700万元、300万元，合计为7600万元。
3、预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的3%计算，其估算值为6040万元。
4、建设投资
以上各项合计为建设投资，其估算值为207383万元。
9.1.3建设期利息估算
本项目资金来源为自筹，不存在贷款，故不估算建设期利息。
9.1.4流动资金估算
流动资金：项目建成前预先垫付，为投产后文护正常生产，用于购买原材料，燃料，动力，支付工资和其他费用，以及被在产品，半成品、产成品和其他经常性的周转资金。在项目的生产经营中，它以现金、存货、应收和应付账款的形式出现。
铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。
流动资金估算采用扩大指标法计算，周转次数根据类似项目的运行情况进行估算。经计算，达产后项目所需流动资金5000万元。
铺底流动资金=流动资金×30%=1500万元
9.1.5总投资
本项目总投资＝建设投资+建设期利息+铺底流动资金。本项目规模总投资为208883万元。
9.2资金筹措
本项目总投资为208883万元。资金来源为企业自筹。
9.3投资计划
项目总投资208883万元，投资计划从2008年2月开始至2010年5月结束。根据建设内容,一期工程投资60838万元,二期工程投资  46931万元,三期工程投资101114万元。

10 效益分析
10.1经济效益分析
10.1.1财务评价依据
1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2.《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
3.国家有关税收政策及宁波市、象山县的相关收费政策；
4.项目建设单位提供的相关资料；
5.财务基准收益率取25%。
10.1.2其他计算参数
其他计算参数按照国家和行业以及地方有关法规并结合项目的具体情况选取。
1.本项目建设期为2008年6月～2011年12月，计算期为15年，以项目投资发生年2008年为计算期的第一年。
2.主要原材料费用根据产品预测消耗数量及建设单位提供的有关资料进行测算。
3.人工工资及福利费按人均1500元/月测算，职工人数2500人。
4.燃料及动力费根据预测消耗量和当地有关费用标准估算。
5.设备综合折旧年限取10年，残值率按照5%计，按平均年限法计算。房屋建筑物折旧年限取20年，残值率按照5%计，也采用平均年限法计算。土地购置费按50年平均摊销计算。
6.文修费按照固定资产原值（不含建设期利息）的3%计取。
10.1.3营业收入估算

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