项目可行性研究报告范文 第10页|报告|可行性研究报告
项目实施进度
8.1建设工期
本项目建设包括工程前期、土建施工、设备询价与采购、设备安装调试（含系统调试）等过程。建设工期从土建施工到工程建成竣工预计为15个月。
8.2实施进度安排
根据本项目工程实施各阶段工作量和所需时间推算，大体安排实施进度如下：
2007年9月完成项目审批工作；
2007年11月完成项目施工设计和工程招标工作；
2007年12月开始施工；
2008年11月完成主体工程；
2009年2月完成建筑装修和配套设备的安装并进行工程竣工验收。
其中建设总工期15个月。在土建工程实施过程中同步进行设备的订购工作，项目具体实施进度安排见表7-1
9投资估算及资金筹措
9.1投资估算
9.1.1投资估算依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（3）建筑工程费用按当地的类似工程建筑造价估算
（4）其他费用参照《浙江省投资项目其他费用定额》及国家有关取费指标估算；
（5）预备费按工程费和其他费用的5%估算；
（6）土地征用费按象山县政府相关规定估算。
（7）利率按银行五年以上长期借款利率7.56%计算
（8）业主方提供的有关资料
9.1.2建设投资估算
本估算的范围包括土建工程、配套系统工程的建设费。本项目建筑设计较为高档，建设投资估算以建筑设计标准为依据，投资估算要满足建筑设计要求。
按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，分别估算。
（1）建筑工程费
建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照浙江省同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为13325万元。
1、建筑工程费
表10-1 建筑工程费用估算表
序号 名称 数量
（m2） 单位造价
（元/m2） 金额
（万元）
1 建筑工程
1.1 地下建筑 14335 2500 3584
人防
1.2 地上建筑 29112 1800 5240
1.3 广场
1.4 绿化
2 安装工程
2.1 给排水及消防系统 43447 140 608
2.2 电气系统 43447 420 1825
2.3 通风系统 43447 180 782
2.4 空调系统 10300 320 330
2.5 弱电系统 43447 220 956
2.6 室外安装工程
9 合计 13325
（2）工程建设其他费用
根据《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、可行性研究费、勘察设计费、市政工程设施、工程监理费、环境影响评价费、建设单位临时设施费等，估算金额分别为386万元、266万元、5万元、65万元、87万元、133万元，合计为942万元。
表10-1 工程建设其他费用估算表
项目 计费依据 比例 估算金额
土地使用费 2500
市政设施费用 建筑面积 60元/平方米 260
建设管理费用 建筑工程投资 2% 266
勘测设计费 建筑工程投资 0.5% 66
临时设施费 建筑工程投资 1% 133
可行性研究费 5
合计 3213
（3）预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为713万元。
（4）建设投资
以上合计为建设投资，其估算值为14980万元。详见附表1“建设投资估算表”。
9.1.3建设期利息
项目建设投资14980，建设总工期15个月，计算期为2年，预计第一年投资2996万元，第二年投资11984万元，贷款年利率按7.20% 计，经估算，建设期利息为676万元。
9.1.4项目总投资
项目总投资为15656万元，其中建设投资14980万元，建设期利息676万元。
9.2资金来源与筹措
本项目资金建设投资为14980万元，资金来源为银行贷款。
本项目总投资使用计划和资金筹措情况详见附表2“项目总投资使用计划与资金筹措表”。
10财务评价
10.1评价依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
（3）国家有关税收政策及宁波市、象山县的相关收费政策；
（4）项目建设单位提供的相关资料；
（5）财务基准收益率取8%。
10.2基础数据与参数
10.2.1财务价格
本项目在运行过程中主要消耗水、电，其价格均采用目前市场价格，分别为2.05元/吨、0.57元/千瓦时；污水处理费为0.8元/吨。
10.2.2计算期
根据项目实施进度、实际情况以及行业有关规定，确定本项目计算期为15年，从投资发生年2007年开始为第1年。
10.2.3其他计算参数
其他计算参数按照国家和行业以及地方有关法规并结合项目的具体情况选取。
（1）房屋建筑物折旧年限取20年，残值率按照5%计，采用平均年限法计算；
（2）文修费按照固定资产原值（不含建设期利息）的2%计取；
（3）人工工资及福利费按人均2000元/月测算；
（4）土地购置费按40年平均摊销计算；
（5）营业收入根据建设单位提供的有关资料测算
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