青龙园旅游区开发可行性研究报告 第15页
投资估算和资金筹措
10.1投资估算依据
1．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2．《投资项目可行性研究指南》（试用版）
3．《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》
4．建筑工程费用参考当地类似的工程建筑造价指标估算；
5．设备购置及安装费按项目建设单位的提供价格估算；
6．其他费用参照《浙江省工程建设其他费用定额》及当地有关取费标准估算；
7．预备费按工程费用与其他费用之和的5%估算；
8．业主方提供的有关资料
10.2投资估算
10.2.1建设投资估算
本项目建设分三期完成，包含南岙山庄、大塘港水上运动、情人岛等子项目，具体建设投资估算如下：
1、建筑工程估算
各子项目工程投资估算见表10-1至10-4。
表10-1 第一期工程（南岙山庄）资金估算表 单位：万元
子项目 内 容 投 入 合计
好旺角大酒店、演艺吧厅 七栋楼基建工程建设 2400 3800
装饰装修工程 1000
绿化及内部配套设施 400
青龙寺、疗养区 青龙寺（三殿）建设 2800 3850
疗养区建设 400
绿化及内部配套设施 650
天文观景台 观景台工程建设 200 350
设备配置 150
娱乐健身、野外体育设施 场地建设 25 50
设备配置 25
文化长廊 基建工程建设 100 100
/
内部装饰装修 经营者承担
儿童乐园 场地建设 50 100
设备配置 50
野生动物区、宠物区 场地建设 220 560
动物、宠物 340
特色烧烤区 场地建设等 10 10
盆景植物园 场地建设 60 60
卡丁车 场地建设 30 50
设备配置 20
奇趣滑道、山道 滑道建设 100 700
山道建设 600
半山亭 工程建设 110 110
水坝、停车场、牌楼 水库、水坝文修 120 440
停车场建设 120
牌楼建设（含办公室） 200
冲浪区 土地建设 65 80
配套设施 15
商业文化街 商铺建设 220 220
装饰装修工程 经营者承担 /
其它资金投入 污水处理站 150 150
合计 10630
表10-2 第二期工程资金投入表 单位：万元
子项目 内 容 投 入 合计
大塘港水上运动场 陆地工程建设及费用 300 1500
设备购置 1000
环保设施建设 100
其它配套设施建设 100
情人岛 水电等基础设施建设 500 3400
岛面建筑工程 800
海上射击工程投入 180
帆板、游艇等设备购置 1600
西边塘码头工程 200
其它配套工程 120
合计 4900
表10-3 第三期工程资金投入表 单位：万元
子项目 内 容 投 入 合计
九龙江观景游 九龙江清理与文护 100 300
设备购置 150
配套设施 50
抱儿岩、攀岩峰 抱儿岩设施建设 80 150
攀岩峰设施建设 70
青龙山巨龙 工程建设 500 800
装饰装修 200
配套设施及其它费用 100
黄家山庄园 建筑工程 1300 1700
配套工程及其它投入 400
少儿快乐大本营 建筑工程 380 650
设备购置 200
配套工程 70
农家乐 建设支持费用 100 100
合计 3700
表10-4 青龙园（共三期工程）资金投入总表 单位：万元
工 期 项 目 投入资金
第一期工程 南坳山庄 12000 10630
第二期工程 大塘港水上运动场 1500 4900
情人岛 3800
第三期工程 九龙江观景游 300 3700
抱儿岩、攀岩峰 150
青龙山巨龙 800
黄家山庄园 2000
少儿快乐大本营 650
农家乐 100
相关建设投入 景区旅游交通车队 100 100
总 计 19330
2、工程建设其它费用
根据《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、可行性研究费、环境影响评价费、勘察设计费、市政工程设施费、临时设施费等，具体估算见表10-5
表10-5 工程建设其它费用估算表 单位：万元
项目 投入资金
土地使用费 800
市政设施费用 200
建设管理费用 580
勘测设计费 193
临时设施费 193
可行性研究费 10
环境影响评价费 100
合计 2076
3、预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为1070万元。
4、建设投资总额
以上各项合计为建设投资，其估算值为22476万元。
10.2.2建设期利息
本项目全部由自筹资金投入，故而没有建设期利息。
10.2.3项目总投资
项目总投资估算值为22476万元
10.3资金来源与筹措
本项目总投资为22476万元，资金来源全部为自筹。
10.4分年投资计划
项目投资计划从2008年1月开始至2010年6月结束。预计2008年需投入9584万元（包含前期费用），2009年投入10265万元，2010年投入2627元。详见附表1“项目总投资使用计划与资金筹措表”。
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