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中国股票市场行业与地区效应分析 第2页

更新时间:2012-6-12:  来源:毕业论文
3.2 虚拟变量模型引入和说明以及细微改动
3.2 模型中各参数需满足的条件
4   利用模型对行业与地区效应进行分析
    4.1 对模型进行回报率分析
    4.2 列表显示分析结果
        4.2.1 行业和地区因素月平均回报率和标准差
4.2.2 地区资产组合的月平均收益率和标准差
    4.3 进一步文字分析
5   得出结论
5.1 行业和地区效应在中国股票市场表现是否明显
5.2 行业和地区效应的关系
5.3 平均回报率最好以及最差的行业和地区
5.4 检验分析结果是否符合“高风险、高回报”的规律
三、完成期限和主要措施
完成期限:2006年03月——2006年06月

主要措施:1. 首先搜集数据,掌握上海股市和深圳股市的行业以及地区的大致
情况
2. 建立数学模型,主要应用回归分析法利用统计软件对数据进行分析,得出结论。
3. 总结结论,查找阅读各类文章,并进行实际接触,验证结论是
否符合“高风险、高回报”的规律。
四、预期达到的目标
本文通过对中国股市行业及地区效应的研究有助于我对中国股市现状有一个更加全面的了解,或者说对这个资本市场有了更深的了解。在应用了一些数学方法和总结了一些金融学知识的同时,可以对我这四年的学习有了一个较好的概括,这是一个预期的论文网http://www.751com.cn/   论文范文http://www.chuibin.com/  目标。
其次,就像上面所说的,希望本篇对行业以及地区效应的分析的文章对投资者在进行构造投资组合、行业选取以及决定投资比例时提供一些有益的参考和帮助。
五、主要参考文献
[1]范龙振,王海涛 上海股票市场行业与地区效应分析 系统工程学报 2003年4月
[2]史代敏 《中国股票市场波动与效率研究》,西南财经大学出版社2001
年版
[3]高鸿业 《西方经济学——微观部分》,中国人民大学出版社2003年版
[4]刘先勇 《SPSS10.0统计分析软件与应用》,国防工业出版社2002年版
[5]吴晓求 《21世纪证券系列教材基础知识模块证券投资分析》,中国人民大学出版社2001年版
[6]陈收,陈立波 中国上市公司规模效应的实证研究[J], 中国管理科学, 2002年版
[7]Tully S. The Real Key to Creating Wealth, Fortune, 1993, 2: 38-50

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