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4.保持足够的短期偿债能力
如果企业的短期偿债能力发生了问题，就会导致企业的盈利能力发生变化，同时影响企业筹资的难度以及筹资的成本费用。
（四）企业营运资金管理的相关战略
营运资金管理战略包括营运资金的投资战略和营运资金的融资战略。他们分别对应如何让确定其持有量以及怎样筹集这两个方面的疑问。
1.营运资金的投资战略
（1）流动资产投资水平
一个企业当它的流动资产持有量较为充足时，它能够保证日常的生产运行，更重要的是保持运行的稳定，这使得企业在经营过程中所获得的风险较小。作为企业在市场经济的作用下，其运营能力具有相当程度的不确定性，营运资金账户随着企业销售额的变化而发生变化，在一定情况下销售额发生了不稳定变化，公司的营运资金预算就变得不可预测，那么相对的投资流动资产上的资金就要越来越多，公司营运过程中存在的问题越大，这使得公司需要辨识自我的风险承受能力。如果企业营运资金管理政策趋于保守的，企业可以选择高水平流动资产与销售收入比率，这对于企业来说相对的安全，但其盈利能力相对较弱。相反，企业可以承受较大风险，可以选择一个低水平流动资产与销售收入比率。
（2）流动资产投资战略的种类
① 紧缩的流动资产投资战略，其特点是确定低水平流动资产与销售收入比率。这样可以节约流动资产的持有成本，但同时也具有高风险。企业若想获得较大盈利可采取此战略，但相对来说，企业的管理水平应该较高，能够满足紧投资战略所需的高水平要求。
② 宽松的流动资产投资战略，它的特点是文持高水平流动资产与销售收入比率。在这样的战略下，营运资金具有颇高的流动性，企业的财务以及经营所面临困难减少。同时，这会影响长期资产的投资规模，提高企业的资金成本，影响公司生产能力的发展，弱化公司总资产的收益水平。
2.营运资金的融资战略
筹集营运资金可以作为管理的要点，筹资战略就是合理分配流动资产的资金。以此为前提，融资战略大致可分为三类，分别是配合型融资战略，激进型融资战略和稳健型融资战略。