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12,703,35,553.842 14,814,376,842.86
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现金及现金等价物净增加额 976,138,424.60 -8,786,458,536.15 9,556,855,447.17 13,512,145,846.65
表2 淮安万达广场投资有限公司获利能力指标
指标 2011 2012 2013 2014
经营活动创现率 2.23 1.17 -124 -0.32
主营业务收入现金流量 1.24 1.35 1.27 1.18
总资产现金流量创造率 0.19 0.21 0.22 0.18
投资活动创现率 161.6 175.82 8.2 10.25
表3 淮安万达广场投资有限公司偿债能力指标
指标 2011 2012 2013 2014
经营活动现金净流量与流动负债比率 0.17 0.15 0.14 0.07
债务偿付期 4.22 9.11 6.84 42.12来!自~751论-文|网www.751com.cn
现金利息保障倍数 5.10 3.72 5.73 3.82
现金净流量与流动资产净增加额的比率 -0.61 -0.74 0.96 1.12
现金净流量与流动资产负债净增加额比率 -0.25 -0.47 0.82 0.56
通过表1表2表3，我们可以看出，淮安万达广场投资有限公司的现金流量状况整体都不够理想，其处于一种波动较大的局面，也就是说，在发展的过程中，其现金流量高低起伏不定，严重影响公司的发展，并且其现金收益率也处于一个较低的水平，呈下降的趋势，这也说明了在其发展的过程中，现金收益情况还有待提高，只有提高现金收益率才可以进一步的使公司的经营情况有所好转，达到促进公司发展的目的。同时，该公司的现金流仍有一定的提升空间。这些都是淮安万达广场投资有限公司在发展的过程中应当给予重视的问题，只有对这些方面的问题给予重视，才能够让其在未来发展的过程中拥有更强的竞争力，适应这个快速发展以及变化的时代需求。